1．2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管半年度陈述实质的真正性、精确性、完备性，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令仔肩。

　　公司该当按照主要性准则，申明陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大浸染和估计将来会有庞大浸染的事变

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当法令仔肩。

　　宁波水表（团体）股分无限公司（下述简称“公司”）第八届董事会第五次聚会（下述简称“本次聚会”）于2022年8月24日在公司聚会室以现场联合通信情势相关会议。本次聚会应介入表决的董事9名，现实介入表决的董事9名。本次聚会由董事长张琳密斯调集并主理，公司全部监事和高级办理职员到场了本次聚会。

　　聚会告诉于2022年8月14日以通信体例收回，本次聚会的调集、相关会议及表决法式契合《中华百姓共和国公执法》等法令、律例、范例性文献及《宁波水表（团体）股分无限公司条例》、《宁波水表（团体）股分无限公司董事聚会事法则》的划定。

　　实质：按照相干法令律例及《上海证券买卖所股票上市法则》等划定，联合公司2022年上半年运营的现实环境，公司董事会体例了《2022年半年度陈述》及《2022年半年度陈述择要》，陈述及择要不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　实质：公司《2022年半年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》实质真正、精确、完备，不生涯子虚记录、误导性陈说和庞大漏掉，线年上半年公司召募资本寄存与现实使动情况。2022年上半年，公司召募资本的寄存与现实使动情况契合华夏证监会、上海证券买卖所对于上市公司召募资本寄存与利用的相干划定，不生涯违规利用召募资本的行动，不生涯改动或变相改动召募资本投向和侵害股东特别是中小股东好处的环境。

　　实质：为进步召募资本利用效力，下降公司财政本钱，保证公司和股东好处最大化，在不浸染本次召募资本利用的环境下，公司拟将部门闲置召募资本40,000,000元临时弥补活动资本，利用刻日为自董事会抉择经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户，而且公司将随时按照募投名目的停顿及需要环境实时偿还至召募资本公用账户。

　　自力董事对本议案宣布了赞成的自力定见。保荐机构国元证券股分无限公司赞成本领变，并出具了核对定见。

　　实质：为满意公司出产运营连续成长的资本需要，概括思索资本利用方案，公司拟向银行及其余金融机构追加请求不跨越钱1亿元（含1亿）的乞贷额度，种类包罗但不限于本外币乞贷、银行承兑、信誉证开证、远期结售汇等各种金融相干营业，详细乞贷额度、刻日、利率及包管体例等前提以相干金融机构终究审批为准。本次公司向银行及其余金融机构追加请求乞贷额度告竣后，公司向银行及其余金融机构请求的乞贷额度进步至4亿元。有用期自本次董事会审议经过之日起12个月内有用，在前述刻日内可轮回转动利用。同时公司董事会受权公司运营办理层按照营业展开必须在前述额度内朋分、调节向各银行及其余金融机构请求的乞贷额度，决议请求乞贷的详细前提（如互助金融机构、利率、刻日等）并签订相干协媾和其余文献，受权刻日自本次董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当法令仔肩。

　　宁波水表（团体）股分无限公司（下述简称“公司”）第八届监事会第五次聚会（下述简称“本次聚会”）于2022年8月24日以现场体例在公司聚会室相关会议并表决。本次聚会应参会监事3名，现实参会监事3名。本次聚会由监事会主席林琪师长教师调集并主理。

　　聚会告诉于2022年8月14日以通信体例向列位监事收回，本次聚会的调集、相关会议及表决法式契合《中华百姓共和国公执法》等法令、律例、范例性文献及

　　实质：按照相干法令律例及《上海证券买卖所股票上市法则》等划定，联合公司2022年上半年运营的现实环境，公司体例了《2022年半年度陈述》及《2022年半年度陈述择要》，陈述及择要不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　监事会以为：2022年半年度陈述及择要的体例和考核法式符正当律、律例和华夏证监会的划定，陈述的实质真正、精确、完备地反应了公司2022年上半年的财政状态和运营功效，确认2022年半年度陈述及择要所载材料不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　实质：公司严酷依照《宁波水表（团体）股分无限公司召募资本办理法子》及《召募资本专户保存三方禁锢和谈》等划定对召募资本停止专户保存和专项利用，并实时、真正、精确、完备地核露召募资本的寄存与使动情况，不生涯违规情况。

　　监事会以为：公司《2022年半年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》实质真正、精确、完备，不生涯子虚记录、误导性陈说和庞大漏掉，线年上半年公司召募资本寄存与现实使动情况。2022年上半年，公司召募资本的寄存与现实使动情况契合华夏证监会、上海证券买卖所对于上市公司召募资本寄存与利用的相干划定，不生涯违规利用召募资本的行动，不生涯改动或变相改动召募资本投向和侵害股东特别是中小股东好处的环境。

　　实质：为进步召募资本利用效力，下降公司财政本钱，保证公司和股东好处最大化，在不浸染本次召募资本利用的环境下，公司拟将部门闲置召募资本40,000,000元临时弥补活动资本，利用刻日自董事会审议经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户，而且公司将随时按照募投名目的停顿及需要环境实时偿还至召募资本公用账户。

　　监事会以为：公司本次利用部门闲置召募资本姑且弥补活动资本契合《上市公司禁锢指点第2号—上市公司召募资本办理和利用的禁锢央浼》、《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指点第1号——范例运作》等相干法令律例和《宁波水表（团体）股分无限公司召募资本办理法子》的划定，不与召募资本投资名目的实行方案相抵牾，不浸染召募资本投资名目的寻常停止，不生涯变相改动召募资本投向、侵害公司股东好处的情况。是以，赞成公司本次利用部门闲置召募资本姑且弥补活动资本。

　　实质：为满意公司出产运营连续成长的资本需要，概括思索资本利用方案，公司拟向银行及其余金融机构追加请求不跨越钱1亿元（含1亿）的乞贷额度，种类包罗但不限于本外币乞贷、银行承兑半岛官网、信誉证开证、远期结售汇等各种金融相干营业，详细乞贷额度、刻日、利率及包管体例等前提以相干金融机构终究审批为准。本次公司向银行及其余金融机构追加请求乞贷额度告竣后，公司向银行及其余金融机构请求的乞贷额度进步至4亿元。有用期自本次董事会审议经过之日起12个月内有用，在前述刻日内可轮回转动利用。同时公司董事会受权公司运营办理层按照营业展开必须在前述额度内朋分、调节向各银行及其余金融机构请求的乞贷额度，决议请求乞贷的详细前提（如互助金融机构、利率、刻日等）并签订相干协媾和其余文献，受权刻日自第八届董事会第五次聚会审议经过之日起12个月内有用。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当法令仔肩。

　　经华夏证券监视办理委员会《对于批准宁波水表股分无限公司初次公然辟行股票的批复》“证监准许【2018】1725号”文批准，宁波水表（团体）股分无限公司（下述简称“公司”）向社会民众公然辟行钱通俗股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股刊行价钱16.63元，召募资本总数为钱65,006.67万元，扣除刊行用度钱5,339.12万元，现实召募资本净额为钱59,667.55万元。

　　上述召募资本已于2019年1月16日全数到账，已立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验并出具“信汇合报字[2019]第ZA10022号”《验资陈述》。

　　停止2022年6月30日，公司今年度现实参预召募资本81,952,104.33元，累计参预召募资本钱381,328,662.55元，还没有利用的召募资本余额阴谋钱247,547,271.62元（包罗收到的银行入款利钱扣除银行手续费等的净额）。

　　为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权力，公司依照《中华百姓共和国公执法》、《中华百姓共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指点第1号——范例运作》等无关法令、律例和范例性文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《召募资本办理法子》。

　　公司和主承销商国元证券股分无限公司（下述简称“国元证券”）于2019年1月划分与宁波银行股分无限公司湖东支行、华夏工商银行股分无限公司宁波鼓楼支行、华夏银行股分无限公司宁波市科技支行签定了《召募资本专户保存三方禁锢和谈》，并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远风度科技无限公司及宁波银行股分无限公司翠柏支行签定了《宁波水表（团体）股分无限公司初次公然辟行股票召募资本专户保存四方禁锢和谈》。上述资本禁锢和谈与《上海证券买卖所召募资本专户保存三方禁锢和谈》(范本)不生涯庞大差别，公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　2019年1月29日，公司第六届董事会第二11次聚会审议经过了《对于利用召募资本置换事先参预募投名目自筹资本的议案》，赞成公司利用召募资本置换事先参预募投名目自筹资本5,966,026.59元。置换金额已立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验，并出具了信汇合报字[2019]第ZA10056号鉴证陈述，公司自力董事、监事会、保荐机构均宣布了明白赞成定见。

　　2021年8月16日，公司第七届董事会第二11次会媾和第七届监事会第十七次聚会审议经过了《对于利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本的议案》，赞成公司利用临时闲置召募资本总数不跨越8,000万元临时弥补活动资本，利用刻日为自董事会抉择经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户。

　　上述公司审议经过的利用闲置召募资本临时弥补活动资本总金额不跨越8,000万元，契合《上市公司禁锢指点第2号一上市公司召募资本办理和利用的禁锢央浼》和《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指点第1号——范例运作》等的相干划定。

　　停止2022年6月30日，公司今年度累计利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本金额为8,000万元。

　　公司于2022年1月28日相关会议公司第七届董事会第二十四次会媾和第七届监事会第二11次聚会，划分审议经过了《对于受权利用闲置召募资本购置理财富物的议案》，赞成公司利用不跨越3亿元的闲置召募资本购置平安性高、活动性好、短时间（不跨越12个月）的理财富物，利用刻日自公司第七届董事会第十五次聚会受权到期之日起12个月内有用，即2022年3月4日至2023年3月3日，在上述额度及抉择有用期内，资本能够转动利用。。

　　停止2022年6月30日，公司利用临时闲置召募资本停止现款办理的还没有到期的金额为110,000,000.00元。2022年度公司利用临时闲置召募资本停止现款办理的详细环境以下：

　　公司于2022年1月28日相关会议了第七届董事会第二十四次会媾和第七届监事会第二11次聚会，审议经过了《对于部门召募资本投资名目脱期的议案》，赞成耽误募投名目“营销及办事收集扶植名目”的预约可利用状况日期至2023年1月。此议案已于2022年2月18日相关会议的2022年第一次姑且股东南大学会审议经过。

　　公司于2022年3月15日相关会议公司第八届董事会第一次聚会、第八届监事会第一次聚会，审议经过了《对于利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的议案》，赞成公司在召募资本投资名目实行时代以自有资本事前付出部门召募资本投资名目金钱，包罗职工薪酬、个税及社保代扣等，并按期统计汇总以召募资本等额置换。公司自力董事、监事会针对上述事变宣布了明白的赞成定见，保荐机构国元证券对本领变出具了明白赞成的核对定见。

　　2022年上半年，公司已表露的相干消息不生涯粗略时、真正、精确、完备表露的环境，已利用的召募资本均投向所许诺的召募资本投资名目，不生涯违规利用召募资本的庞大情况。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当法令仔肩。

　　●宁波水表(团体)股分无限公司（下述简称“公司”或“宁水团体”）本次利用闲置召募资本钱40,000,000元临时弥补活动资本，利用刻日自董事会审议经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户，而且公司将随时按照募投名目的停顿及需要环境实时偿还至召募资本公用账户。

　　经华夏证券监视办理委员会《对于批准宁波水表股分无限公司初次公然辟行股票的批复》（证监准许【2018】1725号）文批准，并经上海证券买卖所赞成，公司初次向社会民众公然辟行钱通俗股（A股）3,909万股，每股刊行价16.63元，召募资本总数为钱65,006.67万元，扣除刊行用度钱5,339.12万元，现实召募资本净额为钱59,667.55万元。上述召募资本已于2019年1月16日全数到账,并经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验，出具了信汇合报字[2019]第ZA10022号《验资陈述》。公司对召募资本停止了专户保存办理，召募资本到账后已全数寄存于召募资本专项账户内，并已就募投名目实行主体、保荐机构及寄存召募资本的贸易银行签订了《召募资本专户保存三方禁锢和谈》和《召募资本专户保存四方禁锢和谈》。

　　2021年8月16日，公司第七届董事会第二11次会媾和第七届监事会第十七次聚会审议经过了《对于利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本的议案》，赞成公司将部门闲置召募资本80,000,000元临时弥补活动资本，利用刻日自董事会审议经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户。

　　注：一、弥补活动资本名目召募资本专户已刊出，该账户所发生的利钱56,259.19元已划转大公司根本户。

　　停止2022年6月30日，公司累计利用召募资本38,132.87万元（包罗置换先期自筹资本参预596.60万元），召募资本专户账户余额为钱5,754.73万元。

　　为进步召募资本利用效力，下降公司财政本钱，保证公司和股东好处最大化，在不浸染本次召募资本利用的环境下，公司将部门闲置召募资本40,000,000元临时弥补活动资本，利用刻日自董事会审议经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户，而且公司将随时按照募投名目的停顿及需要环境实时偿还至召募资本公用账户。

　　公司将严酷依照《上市公司禁锢指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢央浼》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指点第1号——范例运作》及《上海证券买卖所股票上市法则》的相干划定，范例利用该部门资本。本次以闲置召募资本临时弥补活动资本不会变相改动召募资本用处，该笔闲置召募资本将仅限用于与主买卖务相干的出产运营，不会浸染召募资本投资方案的寻常停止，不会经过直接或间接放置将上述召募资本用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可变换公司债券等的买卖。闲置召募资本用于弥补活动资本到期后，公司将以自有资本偿还至召募资本专户。如因召募资本投资名目必须，召募资本的利用进度加速，公司将实时以自有资本提早偿还至召募资本专户，以保证召募资本投资名目的寻常运转。

　　公司本次利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本事变已划分经2022年8月24日相关会议的第八届董事会第五次聚会、第八届监事会第五次聚会审议经过，监事会、自力董事、保荐机构国元证券股分无限公司宣布明白赞成定见。本领变决议计划法式合规正当，契合禁锢央浼。

　　一、宁水团体本次利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本已公司第八届董事会第五次聚会、第八届监事会第五次聚会审议经过，监事会、自力董事已宣布明白的自力定见，契合《上市公司禁锢指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢央浼》和《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指点第1号——范例运作》等的相干划定。

　　⑵公司本次利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本仅限于与公司主买卖务相干的出产运营利用，不经过直接或间接放置用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可变换公司债券等的买卖，弥补活动资本的利用刻日自董事会审议经过之日起不跨越12个月，不属于变相改动召募资本用处的情况，不浸染召募资本投资名目寻常进度，契合《上市公司禁锢指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢央浼》和《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指点第1号——范例运作》等的相干划定。

　　三、宁水团体利用4,000万元闲置召募资本临时弥补活动资本，能够满意公司活动资本的必须，有益于节省财政用度，进步召募资本利用效力，契合全部股东的好处。

　　经检察，咱们以为本次公司临时利用部门闲置召募资本弥补活动资本用于出产运营，有益于进步公司召募资本的利用效力，下降公司财政本钱，契合公司和全部股东好处；不生涯侵害公司和股东特别是中小股东正当好处的环境，不生涯改动或变相改动召募资本用处的环境；公司上次用于弥补活动资本的召募资本已到期偿还，本次利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本实行了需要的审批法式，契合相干法令、律例及范例性文献的划定。是以咱们赞成公司利用40,000,000元的召募资本临时弥补活动资本，利用刻日自董事会审议经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户，而且公司将随时按照募投名目的停顿及需要环境实时偿还至召募资本公用账户。

　　公司本次利用部门闲置召募资本姑且弥补活动资本契合《上市公司禁锢指点第2号—上市公司召募资本办理和利用的禁锢央浼》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指点第1号——范例运作》等相干法令律例和《宁波水表（团体）股分无限公司召募资本办理法子》的划定，不与召募资本投资名目的实行方案相抵牾，不浸染召募资本投资名目的寻常停止，不生涯变相改动召募资本投向、侵害公司股东好处的情况。是以，赞成公司本次利用部门闲置召募资本姑且弥补活动资本。